Přehled nákladů — funkce a stavy

Sloupce tabulky nákladů

Hlavní tabulka zobrazuje všechny vaše náklady s 12 sloupci. Každý sloupec můžete použít k rychlé orientaci:

Filtry a vyhledávání

Nad tabulkou najdete filtry, které vám pomohou rychle najít konkrétní náklady:

Filtr podle období

Klikněte na rozbalovací nabídku s obdobím. Na výběr máte tyto možnosti:

• Tento měsíc — výchozí zobrazení, náklady za aktuální měsíc.
• Předchozí měsíc — náklady za minulý měsíc.
• Tento rok — všechny náklady od začátku roku.
• Q1 (leden–březen) — první kvartál.
• Q2 (duben–červen) — druhý kvartál.
• Q3 (červenec–září) — třetí kvartál.
• Q4 (říjen–prosinec) — čtvrtý kvartál.
• Vlastní období — zadáte datum od–do ručně.
• Vše — zobrazí všechny náklady bez časového omezení.

Filtr podle dodavatele

Pole s autocomplete — začněte psát název dodavatele a systém vám nabídne odpovídající záznamy. Po výběru se tabulka okamžitě přefiltruje jen na náklady od daného dodavatele.

Formulář nového nákladu

Po kliknutí na tlačítko + Nový náklad se otevře formulář s těmito poli:

• Datum — datum na dokladu od dodavatele. Výchozí je dnešní datum.
• Dodavatel — název firmy nebo jméno. Můžete zadat ručně nebo použít tlačítko „Načíst z ARES" (viz níže).
• IČO — identifikační číslo dodavatele. Vyplní se automaticky při načtení z ARES.
• DIČ — daňové identifikační číslo dodavatele. Vyplní se automaticky při načtení z ARES.
• Číslo nákladu — interní číslo dokladu (číslo přijaté faktury, paragonu apod.).
• Částka — celková částka nákladu (základ).
• DPH — výše DPH. Automaticky se dopočítá podle zvolené sazby.
• Sazba DPH — na výběr 0 %, 12 % nebo 21 %. Po změně sazby se automaticky přepočítá DPH.
• Měna — výchozí je CZK. Při výběru jiné měny (EUR, USD apod.) se zobrazí pole pro kurz.
• Kurz — směnný kurz pro přepočet do CZK. Zobrazí se pouze u cizích měn.
• Kategorie — zařazení nákladu do kategorie (Kancelář, Software, Cestovné, Marketing atd.).
• Popis — stručný popis toho, za co platíte.
• Poznámka — volitelná interní poznámka (nezobrazí se nikde veřejně).

ARES napojení — automatické vyplnění dodavatele

DoklaDík je napojený na registr ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů). Stačí znát IČO dodavatele a systém si sám stáhne ostatní údaje.

Jak na to

1. Ve formuláři nového nákladu zadejte IČO dodavatele do příslušného pole.
2. Klikněte na tlačítko „Načíst z ARES".
3. DoklaDík se dotáže registru ARES a automaticky vyplní:
   • Název dodavatele (obchodní firma)
   • DIČ (pokud je subjekt plátce DPH)
4. Zkontrolujte údaje a pokračujte ve vyplňování zbytku formuláře.

Export nákladů

Náklady můžete exportovat pro svou účetní nebo do účetního softwaru. K dispozici jsou dva formáty:

Export vždy respektuje aktuálně nastavené filtry — pokud máte vyfiltrovaný konkrétní měsíc nebo dodavatele, exportuje se pouze to, co vidíte v tabulce.