Přehled plateb — jak číst sekci Platby
Co vidíte v sekci Platby v DoklaDík — spárované a nespárované platby, filtrování, detail platby a jak pracovat s každou sekcí.
Sekce Platby — váš přehled příchozích plateb
Sekce Platby je centrální místo, kde vidíte všechny příchozí platby přijaté přes automatické párování. Okamžitě poznáte, které platby jsou správně spárovány s fakturou, které vyžadují vaši pozornost a které jsou nestandardní (přeplatek, doplatek).
Kde sekci najít?
Klikněte v levém menu na Platby. V záhlaví stránky vidíte ihned souhrnné počítadla: Spárováno: X · Nespárováno: X · Částečně: X — přehled stavu bez nutnosti procházet celý seznam.
Filtrování podle období
Pod záhlavím je filtrační lišta pro výběr časového období. Dostupné předvolby: Vše, Tento měsíc, Předchozí měsíc, Q1 / Q2 / Q3 / Q4 (čtvrtletí), Tento rok. Nebo zadejte vlastní rozsah — od / do konkrétního data.
Filtr platí pro všechny sekce najednou. Aktivní filtr je zvýrazněn modře.
Sekce 1 — Neúplná částka: KONTROLA!
Tato sekce se zobrazí jen pokud existují platby s nižší částkou než je faktura. Zobrazí se s amber varováním — vyžaduje vaši pozornost.
Pro každou platbu v sekci vidíte:
- VS — variabilní symbol platby
- Spárovaná faktura — číslo faktury, ke které se platba přiřadila
- Přijatá částka — kolik klient skutečně poslal
- Očekávaná částka — celková suma faktury
- Rozdíl — o kolik méně přišlo (červeně)
Co dělat: zjistěte od klienta zda zbytek doplatí, nebo označte platbu jako zpracovanou (zaškrtněte + klikněte Označit zpracované).
Sekce 2 — Přeplaceno: KONTROLA!
Zobrazí se pokud přišla vyšší částka než je faktura, nebo duplicitní platba. Varování: "Byla přijata vyšší částka než očekáváno. Může se jednat o duplicitní platbu nebo přeplatek. Zkontrolujte a případně vraťte přeplatek klientovi."
Pro každou platbu vidíte:
- VS / číslo dobropisu
- Přijatá částka — kolik přišlo
- Očekávaná částka — suma faktury
- Rozdíl — o kolik více přišlo (zeleně)
Nejčastější příčiny: klient poslal platbu dvakrát, nebo omylem zaokrouhlil nahoru. Zkontrolujte a případně vraťte přeplatek.
Sekce 3 — Nespárované platby
Platby, ke kterým systém nenašel odpovídající fakturu. Nejčastější příčina: klient neuvedl správný variabilní symbol.
Každý řádek obsahuje:
- VS / Číslo dobropisu — variabilní symbol z platby (může být prázdný)
- Částka — přijatá suma
- Datum — datum a čas přijetí platby
- Předmět — předmět emailové notifikace z banky (slouží k identifikaci)
- Akce: tlačítko Detail (zobrazí plný obsah platby) + tlačítko Spárovat (ruční přiřazení k faktuře)
Více nespárovaných plateb najednou označíte zaškrtnutím a hromadně je označíte jako Zpracované — zmizí ze seznamu nespárovaných.
Detail platby
Kliknutím na Detail se otevře dialog s plnými informacemi o platbě:
- Variabilní symbol — číslo z platebního příkazu klienta
- Přijatá částka a měna
- Datum přijetí — přesné datum a čas
- Předmět emailu — celý předmět notifikace z banky
- Číslo dobropisu — pokud platba odpovídá dobropisu
- Stav spárování — spárováno / nespárováno / částečně
- Spárovaná faktura nebo dobropis — odkaz na doklad
Sekce 4 — Spárované platby
Platby, které systém úspěšně propojil s fakturou nebo dobropisem. Faktura je automaticky označena jako zaplacená. Tato sekce slouží jako archiv — nepotřebuje žádnou akci.
Každý řádek obsahuje:
- VS / Číslo dobropisu
- Doklad — číslo faktury nebo dobropisu
- Typ — Faktura / Dobropis
- Částka
- Datum přijetí platby
- Akce: Detail — zobrazí plný obsah platby
💡 Jak platby do sekce přibývají?
Platby se do sekce přidávají automaticky přes párování plateb — banka přepošle emailovou notifikaci na váš DoklaDík email a systém platbu zpracuje. Ruční přidávání plateb není potřeba. Nastavení párování najdete v Nastavení → Párování plateb.
✓ Tip: Jak minimalizovat nespárované platby
Vždy posílejte faktury přes DoklaDík emailem — klient dostane fakturu s QR kódem, kde je variabilní symbol předvyplněný. Scan QR = platba bez chyby = automatické spárování.